Размер шрифта Цветовая схема
Частным лицамКорпоративным клиентамМалому и среднему бизнесуИнвестиционные услуги
Главная страница
Услуги и продукты
Инвестиционные услуги
Партнерская программа


Партнерская программа

Инвестиции в стратегии доверительного управления (ДУ)

Доверительное управление — это услуга по управлению активами инвестора на рынке ценных бумаг. С Вами заранее оговариваются цели управления, состав инвестиционного портфеля и допустимые риски. Данные договоренности документально закрепляются в декларации, которая является основой стратегии управления. Вы всегда можете поменять декларацию и получить отчет по стратегии.

Плюсы инвестирования в стратегии ДУ

Инвестировать просто
Не нужно обладать знаниями и тратить время на управление инвестиционным портфелем. Поручите это финансовым экспертам: они определят ваш личный риск-профиль и сформируют стратегию управления вашими активами.
Баланс
Ценные бумаги в стратегиях собираются таким образом, чтобы получить повышенную доходность в сравнении с банковскими депозитами.
Мотивация управляющих
Вознаграждение управляющего вашими активами может также зависеть от положительного финансового результата инвестирования средств.
Прозрачность
Вы знаете, в какие инструменты инвестируются средства, и ежеквартально получаете детальный отчёт.

Выберите подходящую Вам стратегию:

Стратегия «ДУ ИИС 80/20»

Инвестирование в акции и облигации крупных российских компаний. Состав портфеля: 80% облигации, 20% акции. Возможность получения налогового вычета от средств, внесенных на индивидуальный инвестиционный счет (ИИС).

Ожидаемая доходностьМинимальная сумма инвестицийВыплаты по стратегии
До 9% годовых(12) + 13% ИИС(13) (до 52 000 рублей)От 100 000 руб.В конце срока

Оформить в офисе

Стратегия «Универсальный выбор — 3 года»

Основа стратегии — ПИФы на драгоценные металлы, акции и облигации российского и мирового рынков, действуют как портфель в портфеле. По ней предусмотрена ежеквартальная выплата 5% годовых.

Ожидаемая доходностьМинимальная сумма инвестицийВыплаты по стратегии
До 15,7% годовых (14) От 100 000 руб.5% годовых(15), раз в квартал

Оформить в офисе

Стратегия «Фундаментальный выбор (рубль) — 3 года»

Инвестиционная идея основана на вложениях в американские биржевые инвестиционные фонды (ETF (16)), которые позволяют сделать портфель более разносторонним и могут защитить при падении курса рубля. При падении стоимости акций активы перекладываются в более надежные казначейские облигации.

Ожидаемая доходностьМинимальная сумма инвестицийВыплаты по стратегии
До 17% годовых (17) От 1 000 000 руб.9% годовых, раз в три месяца (18)

Оформить в офисе

КАК ОФОРМИТЬ

Оформите документы в офисе банка. После оформления Вы получите доступ в личный кабинет для отслеживания своих инвестиций.

Найти офис

Не является банковским вкладом, на данный продукт не распространяется система страхования вкладов АСВ.

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Настоящий материал подготовлен специалистами ООО «Компания БКС» (с информацией об ООО «Компания БКС», в том числе уведомлением о рисках, порядке направления обращений (жалоб), можно ознакомиться: https://broker.ru/disclosure) на основе информации, полученной из публичных источников. Однако ООО «Компания БКС» не предоставляет гарантий в отношении достоверности и точности представленной в открытых источниках информации, никакое из содержащихся в настоящем материале предположений не может трактоваться как гарантия надежности инвестиций, стабильности размеров доходов и возможных выгодах, связанных с методами управления или выбором конкретных финансовых инструментов.
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходности инвестиций в инвестиционные фонды. Все сведения о доходности (приросте стоимости пая) ПИФ под управлением АО УК «БКС» приводятся без учета надбавок/скидок и налогообложения. Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. АО УК «БКС», государство не гарантируют доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым фондом.

Управление ПИФ осуществляет АО УК «БКС», лицензия ФСФР РФ № 21-000-1-00071 от 25.06.2002 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, без ограничения срока действия. Подробную информацию об осуществлении АО УК «БКС» деятельности по управлению ПИФами вы можете найти в информационном бюллетене «Приложение к Вестнику ФСФР», на сайте www.bcs.ru/am, в ленте ЗАО «Интерфакс», в АО УК «БКС» по адресу: Российская Федерация, 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, 37, тел.: (383) 210-50-20.

Инвестор несет расходы по выплате вознаграждения брокеру, по уплате налогов, подробнее: приложение № 11 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС» https://broker.ru/regulations. Прирост стоимости пая указан без учета этих расходов.

Подробную информацию об осуществлении АО УК «БКС» деятельности по доверительному управлению вы можете найти в информационном бюллетене «Приложение к Вестнику ФСФР», на сайте www.bcs.ru/am, в ленте ЗАО «Интерфакс», в АО УК «БКС» по адресу: Российская Федерация, 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, 37, тел.: (383) 210-50-20. Результаты деятельности управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы учредителя управления в будущем. Прежде чем передать денежные средства и/или ценные бумаги в доверительное управление, следует внимательно ознакомиться с регламентом доверительного управления. Данные о ценных бумагах указаны в материале исключительно в информационных целях для описания стратегии доверительного управления. Иностранные финансовые инструменты, акции (паи) инвестиционных фондов в соответствии с иностранным правом, могут быть не квалифицированы в качестве ценных бумаг согласно законодательству РФ, предназначены только для квалифицированных инвесторов. Информация об указанных финансовых инструментах адресована только квалифицированным инвесторам. Предоставленные материалы и указанная в них информация не являются индивидуальными инвестиционными рекомендациями. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в них, могут не подходить вам, не соответствовать вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, знаниям, инвестиционным целям, отношению к риску и доходности. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. АО УК «БКС» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения упомянутых операций либо инвестирования в упомянутые финансовые инструменты. Информация не может рассматриваться как публичная оферта, предложение или приглашение приобрести или продать какие-либо ценные бумаги, иные финансовые инструменты, совершить с ними сделки. Информация не может рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем доходности вложений, уровня риска, размера издержек, безубыточности инвестиций. Результат инвестирования в прошлом не определяет дохода в будущем. Не является рекламой ценных бумаг. Перед принятием инвестиционного решения инвестору необходимо самостоятельно оценить экономические риски и выгоды, налоговые, юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки, свою готовность и возможность принять такие риски. Клиент также несет расходы на оплату брокерских и депозитарных услуг, услуг регистратора, иные расходы, подлежащие оплате клиентом. Результаты деятельности управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы учредителя управления в будущем.

Регулярные выплаты осуществляются независимо от финансового результата в течение первых трёх (пяти) лет срока действия Договора. Регулярные выплаты осуществляются из средств, находящихся в доверительном управлении, включая имущество, переданное в доверительное управление и, при наличии, за счет дохода от управления этим имуществом.

Услуги по доверительному управлению оказывает АО УК «БКС». С информацией об УК, в том числе декларацией о рисках, а также порядке направления обращений (жалоб) можно ознакомиться https://bcs.ru/am/company/disclosure .

Прежде чем передать денежные средства и/или ценные бумаги в доверительное управление, следует внимательно ознакомиться с регламентом доверительного управления. Данные о ценных бумагах указаны в материале исключительно в информационных целях для описания стратегии доверительного управления. Более подробно с информацией, обязательной к раскрытию по стандартным стратегиям доверительного управления, с рисками, с условиями доверительного управления вы можете ознакомиться на официальном сайте АО УК «БКС»: https://bcs.ru/am/trust/documents.

Указание примеров ожиданий инвестора, его инвестиционных целей, инвестиционного профиля, драйверов роста является предположительным и не является обещанием гарантий уровня риска, доходности, эффективности управления активами, размера и стабильности издержек, доходов, безопасности инвестиций.

Общие сведения ДУ «ДУ ИИС 80/20»: настоящая Стратегия ориентирована на получение прироста капитала в долгосрочном периоде (3 года и более), существенно превышающего доходность вложений в облигации. Стратегия предполагает активное управление долями различных классов активов в оговоренных рамках для достижения оптимального соотношения риска и доходности. Ставка комиссии за управление «ДУ ИИС 80/20» составляет 4% (Четыре процента) годовых — в первый период расчета Комиссии за управление; 1% (Один процент) годовых — после окончания первого периода расчета Комиссии за управление; Первый период расчета Комиссии за управление начинается в Дату начала действия договора и заканчивается в дату окончания четвертого календарного квартала, следующего за кварталом, в котором была Дата начала действия договора. Ставка комиссии за управление (апфронт) 4% (Четыре процента). Ставка порогового уровня дохода составляет 0% (ноль процентов). Ставка вознаграждения управляющего составляет 0% (ноль процентов). Срок действия договора — 3 (три) года.

Общие сведения ДУ «Универсальный выбор — 3 года»: настоящая Стратегия ориентирована на получение прироста капитала в долгосрочном периоде (3 года и более), существенно превышающего доходность вложений в облигации. Стратегия предполагает активное управление долями различных классов активов в оговоренных рамках для достижения оптимального соотношения риска и доходности. Валютой стратегии является российский рубль. Комиссия за управление составляет 2% (Два процента) годовых. Ставка Комиссии за управление (апфронт) составляет 4,5% (Четыре целых пять десятых процента). Ставка порогового уровня дохода составляет 0% (ноль процентов). Ставка вознаграждения управляющего составляет 15% (Пятнадцать процентов). Срок действия договора 3 (Три) года.

Общие сведения ДУ «Фундаментальный выбор — 3 года»: настоящая Стратегия ориентирована на получение прироста капитала в долгосрочном периоде (3 года и более), существенно превышающего доходность вложений в облигации. Стратегия предполагает активное управление долями различных классов активов в оговоренных рамках для достижения оптимального соотношения риска и доходности. Ставка комиссии за управление ДУ «Фундаментальный выбор 3 года» составляет 2,5% (два процента) годовых в первый период расчета комиссии за управление; 1,5% (одна целая пять десятых процента) годовых после окончания первого периода расчета комиссии за управление. Ставка порогового уровня дохода составляет 0% (ноль процентов). Ставка вознаграждения управляющего составляет 15% (пятнадцать процентов). Описание основных инвестиционных целей стратегии и инвестиционной стратегии управляющего не является гарантией доходности доверительного управления. Указание уровней ожидаемой доходности не является обещанием гарантий будущих уровней доходности.

1. Деятельность ПИФов регулируется законодательством РФ: ФЗ от 29.11.2001 № 156-ФЗ (ред. от 20.07.2020) «Об инвестиционных фондах».

2. Вычеты на прибыль, полученную в налоговом периоде от продажи (погашения) ценных бумаг, находившихся в собственности более трех лет, рассчитываются по формуле: 3 000 000 руб. х коэффициент срока нахождения в собственности ценных бумаг (пп. 1 п. 1, пп. 2 2 ст. 2191 НК РФ).

3. Полное наименование паевого инвестиционного фонда УК БКС: ОПИФ рыночных финансовых инструментов «БКС Империя», регистрационный номер правил фонда: 2135-94173117, дата регистрации 26.05.2011, ФСФР России.

4. Стоимость паев ОПИФ «БКС Империя» на 9 января и 31 декабря 2020 года.

5. Указано изменение стоимости пая ОПИФ «БКС Империя» за календарный год: 2020.

6. Полное наименование паевого инвестиционного фонда УК БКС: ОПИФ рыночных финансовых инструментов «БКС Перспектива», регистрационный номер правил фонда: 0039-18547710, дата регистрации 20.03.2000, ФКЦБ.

7. Стоимость паев ОПИФ «БКС Перспектива» на 9 января и 31 декабря 2020 года.

8. Указано изменение стоимости пая ОПИФ «БКС Перспектива» за календарный год: 2020.

9. Полное наименование паевого инвестиционного фонда УК БКС: ОПИФ рыночных финансовых инструментов «БКС Российские акции», регистрационный номер правил фонда: 0278-58233720, дата регистрации 17.11.2004, ФСФР.

10. Стоимость паев ОПИФ «БКС Российские акции» на 9 января и 31 декабря 2020 года.

11. Указано изменение стоимости пая ОПИФ «БКС Российские акции» за календарный год: 2020.

12. Данный показатель ожидаемой доходности соответствует стандартному инвестиционному профилю — «Рациональный». В соответствии со Стандартным инвестиционным профилем «Рациональный», прогнозируемый риск составляет 5%-15% от вложенного капитала, инвестиционный горизонт стратегии «ДУ ИИС 80/20» — 3 (три) года.

13. Налоговый вычет предоставляется Федеральной налоговой службой России по окончании налогового периода только физическим лицам — налоговым резидентам РФ, получающим доход, облагаемый НДФЛ (ст. 219.1 Налогового кодекса РФ). Вы можете открыть только один ИИС. Максимальный объем инвестиций за год — 1 000 000 руб. Вносить на счет можно только российские рубли. Совмещение типов налоговых вычетов не предусмотрено, только один вариант вычета на ваш выбор. Налоговый вычет типа А: только физическим лицам — налоговым резидентам РФ, получающим доход, облагаемый НДФЛ по ставке 13% (ст. 219.1 Налогового кодекса РФ), при условии заключения договора на открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета (ИИС, договор ИИС), выбора налогового вычета на внесенные клиентом денежные средства на ИИС (вычет типа А). Налоговый вычет предоставляется налоговым органом по окончании налогового периода, минимальный срок инвестирования — 3 года, 52 000 рублей в год — максимальная сумма, которую можно вернуть через налоговый вычет при внесении на ИИС суммы в размере 400 000 рублей. Налоговый вычет типа Б: только физическим лицам — налоговым резидентам РФ (ст. 219.1 Налогового кодекса РФ) при условии заключения договора ИИС, выбора налогового вычета на сумму положительного финансового результата, полученного по операциям, учитываемым на ИИС (вычет типа Б), не применяется доходу от операций, не предусмотренных ст. 214.1 Налогового кодекса РФ). Налоговый вычет предоставляется по окончании договора на ведение ИИС налоговым органом либо при предоставлении справки из налогового органа о неполучении вычета типа А в течение договора ИИС — доверительным управляющим, минимальный срок договора — 3 года, вычет типа Б не предоставляется, если получен вычет типа А в течение договора ИИС.

14. Данный показатель ожидаемой доходности соответствует стандартному инвестиционному профилю — «Рациональный». В соответствии со Стандартным инвестиционным профилем «Рациональный», прогнозируемый риск составляет 5%-15% от вложенного капитала. Указание примера ожиданий инвестора, его инвестиционных целей, инвестиционного профиля драйверов роста является предположительным и не является обещанием гарантий уровня риска, доходности, эффективности управления активами, размера и стабильности издержек, доходов, безопасности инвестиций. Описание основных инвестиционных целей стратегии и инвестиционной стратегии управляющего не является гарантией доходности доверительного управления.

Под суммой 52 000 рублей понимается максимальная сумма, которая может быть возвращена Федеральной налоговой службой физическому лицу — налоговому резиденту РФ, которым в соответствующем периоде был получен доход, облагаемый НДФЛ, на сумму не менее 400 000 рублей при внесении на индивидуальный инвестиционный счет суммы в размере не менее 400 000 рублей в соответствии со статьей 219.1 Налогового кодекса РФ.

15. Регулярные выплаты осуществляются по ставке 5% (Пять процентов) годовых от рыночной стоимости активов, переданных учредителем в доверительное управление и не являются обещанием или гарантией получения доходности. Регулярные выплаты осуществляются независимо от финансового результата в течение первых трёх (пяти) лет срока действия Договора. Регулярные выплаты осуществляются из средств, находящихся в доверительном управлении, включая имущество, переданное в доверительное управление и, при наличии, за счет дохода от управления этим имуществом. Не является гарантией и/или обещанием доходности

16. Exchange traded fund — фонд, торгуемый на бирже

17. Данный показатель ожидаемой доходности соответствует стандартному инвестиционному профилю — «Умеренно-агрессивный». В соответствии со Стандартным инвестиционным профилем «Умеренно-агрессивный», прогнозируемый риск составляет 15%-20% от вложенного капитала. Указание примера ожиданий инвестора, его инвестиционных целей, инвестиционного профиля драйверов роста является предположительным и не является обещанием гарантий уровня риска, доходности, эффективности управления активами, размера и стабильности издержек, доходов, безопасности инвестиций. Описание основных инвестиционных целей стратегии и инвестиционной стратегии управляющего не является гарантией доходности доверительного управления.

18. Выплата каждые три месяца после первого полного месяца.

Дополнительная информация — на сайте УК БКС (https://bcs.ru/am/).